关于OE 的 Reconcile
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经过下午 wjf 的财务勾销扫盲..
了解到 财务勾销, 就是标记出 一个科目里 借与贷的冲抵情况.
一般只要把某些借与某些贷标记为一组就行了.如果借与贷的金额刚好吻合. 则对应的几条借与贷就被勾销了.勾销的好处就在于科目在查找余额的出处时, 处理的数据量不用太大. 因为被勾销的项目肯定是借贷冲抵. 差额是0, 所以, 在计算科目余额时, 应该不需要纳入到计算中来(不知道OE在算科目余额时, 有没有把已Reconcile的分录排除掉, 我想应该是的吧)
另外一个好处就是, 从未色消分录中, 可以倒溯到发票,再倒溯到业务单据, 可以很容易查询出业务环节中哪些业务导致了资金流的不畅.今天下午没有 讨论 Auto Reconcile的情况. 需要的同学可以自己测试一下. 下午仅仅讨论了关于 手工Reconcile的步骤.
下午首先发现了一处对于翻译或者对于菜单项理解不到位的地方:
那就是菜单:
财务管理(Financial Management)-->定期处理(Periodical Processing)-->对账(Reconciliation)-->选择未对账分录(Unreconcile entries)
[attach]566[/attach]按菜单项 应该是理解为 是"需要进行 Reconcile"的 entries 列表.
但事实上.
Reconciliation 菜单项下的
Reconcile entries 与 Unreconcile entries 对应的两个动作.
Reconcile entries 是 对账(Reconcile) 动作. 也就是, 你要勾销你的分录行, 就点这里没错啦.而
Reconcile entries 是 取消对账(Unreconcile) 动作.所以, 下午的时候, 在这里还是纠结了一小段时间.
所以, 当凭证行录入后.
在 Reconcile entries 中选择了这个分录的Journal(需要勾选可Reconcile)时, 就是列出相应的分录.
[attach]567[/attach][attach]568[/attach]
要勾销 借项贷项.
只需要按住Ctrl(GTK Client) 再点选中相关借贷分录. 然后 点击 工具栏上的工具(操作), 然后 选择 "对账(Reconcile Entries)"如果借贷平衡(就是借的钱同贷的钱总和相等) 那就直接就 Reconcile OK 啦.
如果不平衡, 会有(Reconcile With Write-Off)与(Partial Reconcile) 两个选择. 一般来讲 只要还有后续的勾销可能, 就选择 Partial Reconcile(部分勾销).
然后 等待以后的勾销, 只要以后某一次的勾销让借贷平衡了, 相关的分录就自动勾销了. 否则后面还要继续与其它分录进行勾销..
如果,,,,, 我是说如果哈... 勾了N久, 一些分录还是没有 Reconcile 掉. 那么, 在一些方面的强大压力下, 觉得不能让分录再呆这里了. 那就选择 Reconcile With Write-Off(需要提供 销帐的 Journal 及 Account)
勾销完成后, 回到 Unreconcile entries 中, 相关分录中 Reconcile 字段就会有 勾销单ID(account.move.reconcile id)出现.
[attach]569[/attach]
